| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 11.937,61 | 73,27 | 0,00 | 12.010,88 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.763,43 | 10,29 | 0,00 | 1.773,72 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 67.321,52 | 8.723,85 | 0,00 | 76.045,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 87.934,94 | 523,52 | 0,00 | 88.458,46 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 68.318,79 | 401,18 | 0,00 | 68.719,97 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002809-3 | 50.078,43 | 296,31 | 0,00 | 50.374,74 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 43.099,56 | 260,18 | 0,00 | 43.359,74 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 262,23 | 5.521,36 | 262,23 | 5.521,36 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 78.789,06 | 467,80 | 0,00 | 79.256,86 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 165.143,35 | 12.805,98 | 0,00 | 177.949,33 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 364.979,75 | 2.180,69 | 0,00 | 367.160,44 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 31.939,88 | 188,70 | 0,00 | 32.128,58 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 24.624,32 | 146,39 | 0,00 | 24.770,71 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 39.465,92 | 249,74 | 0,00 | 39.715,66 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 335.950,29 | 1.959,61 | 92.699,52 | 245.210,38 |
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