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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/10/2025 10:30:31
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
03.março20231.1.1.1.1.04.01.01.01.03APLICAO BB AUTOMTICO EMPRESA 7902835.057,65353,55160,0035.251,20
03.março20231.1.1.1.1.04.01.01.01.04APLICAO BB CDB DI SWAP 33792.796.806,05254.905,103.051.711,150,00
03.março20231.1.1.1.1.04.01.01.01.06APLICAO BB RENDE FCIL 3379193.093,92470.125,95298.617,92364.601,95
03.março20231.1.1.1.1.04.01.01.02APLICAES BANCO CAIXA ECONMICA CEF24.208.646,625.839.702,20185.652,9429.862.695,88
03.março20231.1.1.1.1.04.01.01.02.01APLICAO FIC GIRO DI 1409176.308,861.829,94105,00178.033,80
03.março20231.1.1.1.1.04.01.01.02.05APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 2901300.417,58186.735,34185.547,94301.604,98
03.março20231.1.1.1.1.04.01.01.02.06APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 9731.507.240,525.394.972,640,006.902.213,16
03.março20231.1.1.1.1.04.01.01.02.07APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-311.577.707,74133.446,030,0011.711.153,77
03.março20231.1.1.1.1.04.01.01.02.08APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-110.646.971,92122.718,250,0010.769.690,17
03.março20231.1.1.3DISPONIBILIDADE EM TRNSITO0,0036.593,8536.593,850,00
03.março20231.1.1.3.1DISPONIBILIDADE EM TRNSITO0,0036.593,8536.593,850,00
03.março20231.1.1.3.1.01DISPONIBILIDADE EM TRNSITO0,0036.593,8536.593,850,00
03.março20231.1.1.3.1.01.01NUMERRIO EM TRNSITO0,0036.593,8536.593,850,00
03.março20231.1.1.3.1.01.01.01NUMERRIO EM TRNSITO0,0036.593,8536.593,850,00
03.março20231.1.1.3.1.01.01.01.01NUMERRIO EM TRNSITO0,0036.593,8536.593,850,00

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