| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 36.593,85 | 36.593,85 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2 | CRDITOS CURTO PRAZO | 3.295.007,08 | 5.241.759,35 | 3.563.378,33 | 4.973.388,10 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1 | CRDITOS CURTO PRAZO | 1.072.292,18 | 3.026.407,53 | 1.294.289,32 | 2.804.410,39 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1 | CRDITOS CURTO PRAZO | 1.072.292,18 | 3.026.407,53 | 1.294.289,32 | 2.804.410,39 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 198.789,16 | 375.503,18 | 377.350,24 | 196.942,10 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 198.789,16 | 375.503,18 | 377.350,24 | 196.942,10 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 198.789,16 | 375.503,18 | 377.350,24 | 196.942,10 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | SERVIOS DE HOSPEDAGEM | 21.368,77 | 22.579,00 | 15.901,50 | 28.046,27 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | CLIENTES DIVERSOS CZS | 21.368,77 | 22.579,00 | 15.901,50 | 28.046,27 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | SERVIOS EDUCACIONAIS | 128.267,57 | 0,00 | 0,00 | 128.267,57 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02.01 | EDUCAO FUNDAMENTAL | 128.267,57 | 0,00 | 0,00 | 128.267,57 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | SERVIOS CUTURAIS | 2.303,39 | 0,00 | 0,00 | 2.303,39 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04.01 | CLIENTE DIVERSOS ATIVIDADE CULTURA | 2.303,39 | 0,00 | 0,00 | 2.303,39 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | OERADORAS DE CARTES | 40.151,40 | 351.151,29 | 354.304,66 | 36.998,03 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.01 | CARTES DE CRDITO RB | 15.726,19 | 73.135,35 | 75.155,52 | 13.706,02 |
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