| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 30.678,72 | 86,77 | 0,00 | 30.765,49 |
| 09.setembro | 2021 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 717,20 | 448.765,79 | 416.862,53 | 32.620,46 |
| 09.setembro | 2021 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.872,89 | 6,98 | 0,00 | 1.879,87 |
| 09.setembro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.235.601,86 | 207.032,18 | 75.098,58 | 24.367.535,46 |
| 09.setembro | 2021 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.059.002,00 | 21.547,90 | 0,00 | 5.080.549,90 |
| 09.setembro | 2021 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 215.424,31 | 104.280,10 | 74.999,58 | 244.704,83 |
| 09.setembro | 2021 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 159.263,43 | 558,31 | 99,00 | 159.722,74 |
| 09.setembro | 2021 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.687.441,94 | 41.754,40 | 0,00 | 9.729.196,34 |
| 09.setembro | 2021 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.114.470,18 | 38.891,47 | 0,00 | 9.153.361,65 |
| 09.setembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 870.463,15 | 51.985,87 | 13.813,84 | 908.635,18 |
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 870.463,15 | 51.985,87 | 13.813,84 | 908.635,18 |
| 09.setembro | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 870.463,15 | 51.985,87 | 13.813,84 | 908.635,18 |
| 09.setembro | 2021 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.928,33 | 8,82 | 0,00 | 2.937,15 |
| 09.setembro | 2021 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 10.621,75 | 3.557,03 | 0,00 | 14.178,78 |
| 09.setembro | 2021 | 11121020110665 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 17.313,67 | 7.242,22 | 0,00 | 24.555,89 |
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