| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 23.138,90 | 23.138,90 | 2.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 92.847,86 | 5.668.146,21 | 5.700.900,71 | 60.093,36 |
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 5.164.990,40 | 5.164.990,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 5.164.990,40 | 5.164.990,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 92.847,86 | 503.155,81 | 535.910,31 | 60.093,36 |
| 09.setembro | 2021 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 18.989,67 | 195.761,15 | 203.728,88 | 11.021,94 |
| 09.setembro | 2021 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 73.858,19 | 307.295,66 | 332.082,43 | 49.071,42 |
| 09.setembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.725.315,23 | 2.691.989,17 | 2.244.616,89 | 31.172.687,51 |
| 09.setembro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 6.489.713,37 | 2.484.956,99 | 2.169.518,31 | 6.805.152,05 |
| 09.setembro | 2021 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.640.708,84 | 11.930,48 | 0,00 | 2.652.639,32 |
| 09.setembro | 2021 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 3.815.735,72 | 2.024.166,97 | 1.752.655,78 | 4.087.246,91 |
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