| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.237,31 | 0,00 | 0,00 | 5.237,31 |
| 09.setembro | 2022 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 16.076,25 | 0,00 | 0,00 | 16.076,25 |
| 09.setembro | 2022 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 16.076,25 | 0,00 | 0,00 | 16.076,25 |
| 09.setembro | 2022 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 16.076,25 | 0,00 | 0,00 | 16.076,25 |
| 09.setembro | 2022 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 16.076,25 | 0,00 | 0,00 | 16.076,25 |
| 09.setembro | 2022 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 16.076,25 | 0,00 | 0,00 | 16.076,25 |
| 09.setembro | 2022 | 44411010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 16.076,25 | 0,00 | 0,00 | 16.076,25 |
| 09.setembro | 2022 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 979.816,60 | 0,00 | 0,00 | 979.816,60 |
| 09.setembro | 2022 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 979.816,60 | 0,00 | 0,00 | 979.816,60 |
| 09.setembro | 2022 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 979.816,60 | 0,00 | 0,00 | 979.816,60 |
| 09.setembro | 2022 | 4452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 979.816,60 | 0,00 | 0,00 | 979.816,60 |
| 09.setembro | 2022 | 445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 979.816,60 | 0,00 | 0,00 | 979.816,60 |
| 09.setembro | 2022 | 4452101010112780 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS- CEF | 785.036,01 | 0,00 | 0,00 | 785.036,01 |
| 09.setembro | 2022 | 4452101010112780 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS- BB | 194.780,59 | 0,00 | 0,00 | 194.780,59 |
| 09.setembro | 2022 | 449 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 36.769,05 | 0,00 | 0,00 | 36.769,05 |
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