| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11254030110288 | FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 2.248,18 | 1.588,72 | 2.836,90 | 1.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125403013600 | FUNDO ROTATIVO - SEMAP | 4.000,00 | 2.881,42 | 2.881,42 | 4.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125403013601 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 486,38 | 486,38 | 600,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125403013602 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125403013603 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER XAPURÍ | 400,00 | 108,33 | 108,33 | 400,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125403013604 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILÉIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125403016106 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEIJÓ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125403018903 | FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 477,63 | 477,63 | 600,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125403018904 | FUNDO ROTATIVO- UCLA PLACIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125403018905 | FUNDO ROTATIVO- UCLA BRASILÉIA | 600,00 | 169,15 | 169,15 | 600,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 95.817,10 | 188.628,24 | 196.796,31 | 87.649,03 |
| 09.setembro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 95.817,10 | 188.628,24 | 196.796,31 | 87.649,03 |
| 09.setembro | 2021 | 1126201 | ALMOXARIFADO- SEDE | 95.817,10 | 188.628,24 | 196.796,31 | 87.649,03 |
| 09.setembro | 2021 | 112620101 | ALMOXARIFADO - SEDE | 83.406,09 | 170.425,05 | 177.307,34 | 76.523,80 |
| 09.setembro | 2021 | 112620102 | ALMOXARIFADO- C. DO SUL | 12.411,01 | 18.203,19 | 19.488,97 | 11.125,23 |
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