| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.571,56 | 13,77 | 0,00 | 4.585,33 |
| 09.setembro | 2021 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 87.381,63 | 3.333,45 | 0,00 | 90.715,08 |
| 09.setembro | 2021 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 231.301,49 | 17.468,86 | 13.777,31 | 234.993,04 |
| 09.setembro | 2021 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.286,17 | 3.334,98 | 0,00 | 14.621,15 |
| 09.setembro | 2021 | 11121020112285 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 421.401,82 | 1.120,31 | 0,00 | 422.522,13 |
| 09.setembro | 2021 | 11121020112286 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.780,34 | 33,78 | 0,00 | 12.814,12 |
| 09.setembro | 2021 | 11121020112287 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 2.552,28 | 0,00 | 2.552,28 |
| 09.setembro | 2021 | 11121020112288 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148494 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 36,53 | 0,00 | 36,53 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11121020112289 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 70.839,86 | 13.320,37 | 0,00 | 84.160,23 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.182.786,79 | 5.182.786,79 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.182.786,79 | 5.182.786,79 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.182.786,79 | 5.182.786,79 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.182.786,79 | 5.182.786,79 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.219.898,34 | 3.128.504,28 | 3.039.399,53 | 2.309.003,09 |
| 09.setembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 740.486,41 | 1.011.984,63 | 1.016.887,79 | 735.583,25 |
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