| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71.350,71 | 347.885,02 | 364.648,42 | 54.587,31 |
| 10.outubro | 2020 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 25.400,94 | 118.921,62 | 133.098,00 | 11.224,56 |
| 10.outubro | 2020 | 11112020110312 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 2,33 | 7.179,36 | 7.181,69 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,56 | 98,44 | 99,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 45.946,88 | 221.685,60 | 224.269,73 | 43.362,75 |
| 10.outubro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.666.770,02 | 3.784.372,72 | 3.454.289,68 | 28.996.853,06 |
| 10.outubro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.177.946,08 | 3.617.832,42 | 3.448.313,68 | 5.347.464,82 |
| 10.outubro | 2020 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.568.227,58 | 3.730,12 | 0,00 | 2.571.957,70 |
| 10.outubro | 2020 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.575.109,35 | 1.782.750,91 | 1.627.348,03 | 2.730.512,23 |
| 10.outubro | 2020 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 32.775,79 | 10.498,04 | 114,75 | 43.159,08 |
| 10.outubro | 2020 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 1.820.850,90 | 1.820.850,90 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.833,36 | 2,45 | 0,00 | 1.835,81 |
| 10.outubro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.488.823,94 | 166.540,30 | 5.976,00 | 23.649.388,24 |
| 10.outubro | 2020 | 11113020110369 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 5.875,83 | 1,73 | 5.877,56 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 4.954.205,58 | 5.291,92 | 0,00 | 4.959.497,50 |
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