| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.984,76 | 4.246,84 | 0,00 | 11.231,60 |
| 10.outubro | 2020 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.397,62 | 60,73 | 0,00 | 52.458,35 |
| 10.outubro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.454.965,51 | 7.454.965,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.454.965,51 | 7.454.965,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.454.965,51 | 7.454.965,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.454.965,51 | 7.454.965,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.785.905,39 | 2.354.368,68 | 2.873.416,53 | 3.266.857,54 |
| 10.outubro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.329.532,76 | 876.204,41 | 872.637,37 | 1.333.099,80 |
| 10.outubro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 639.969,36 | 672.043,88 | 647.108,15 | 664.905,09 |
| 10.outubro | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 639.969,36 | 672.043,88 | 647.108,15 | 664.905,09 |
| 10.outubro | 2020 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 639.969,36 | 672.043,88 | 647.108,15 | 664.905,09 |
| 10.outubro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 669.286,00 | 204.160,53 | 205.251,82 | 668.194,71 |
| 10.outubro | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 669.286,00 | 204.160,53 | 205.251,82 | 668.194,71 |
| 10.outubro | 2020 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 191.127,80 | 88.098,60 | 87.876,80 | 191.349,60 |
| 10.outubro | 2020 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 285.050,04 | 84.744,93 | 84.595,74 | 285.199,23 |
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