| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 25.122,40 | 133.010,77 | 0,00 | 158.133,17 |
| 10.outubro | 2020 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 157.941,89 | 49,91 | 98,44 | 157.893,36 |
| 10.outubro | 2020 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.451.243,44 | 14.591,41 | 0,00 | 9.465.834,85 |
| 10.outubro | 2020 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.894.434,80 | 13.594,56 | 0,00 | 8.908.029,36 |
| 10.outubro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 342.998,95 | 18.300,63 | 0,00 | 361.299,58 |
| 10.outubro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 342.998,95 | 18.300,63 | 0,00 | 361.299,58 |
| 10.outubro | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 342.998,95 | 18.300,63 | 0,00 | 361.299,58 |
| 10.outubro | 2020 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.130,43 | 15,22 | 0,00 | 13.145,65 |
| 10.outubro | 2020 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.878,87 | 3,34 | 0,00 | 2.882,21 |
| 10.outubro | 2020 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.091,26 | 15,18 | 0,00 | 13.106,44 |
| 10.outubro | 2020 | 11121020110664 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 5.571,62 | 4.043,58 | 0,00 | 9.615,20 |
| 10.outubro | 2020 | 11121020110665 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 4.133,72 | 0,00 | 4.133,72 |
| 10.outubro | 2020 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 79.628,80 | 1.459,20 | 0,00 | 81.088,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 156.774,55 | 4.308,28 | 0,00 | 161.082,83 |
| 10.outubro | 2020 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.541,04 | 14,54 | 0,00 | 12.555,58 |
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