| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 706.233,75 | 0,00 | 145.522,28 | 851.756,03 |
| 10.outubro | 2021 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 706.233,75 | 0,00 | 145.522,28 | 851.756,03 |
| 10.outubro | 2021 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 706.233,75 | 0,00 | 145.522,28 | 851.756,03 |
| 10.outubro | 2021 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 706.233,75 | 0,00 | 145.522,28 | 851.756,03 |
| 10.outubro | 2021 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 122.419,72 | 0,00 | 30.860,50 | 153.280,22 |
| 10.outubro | 2021 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF | 583.814,03 | 0,00 | 114.661,78 | 698.475,81 |
| 10.outubro | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 36.450,00 | 0,00 | 436,75 | 36.886,75 |
| 10.outubro | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 36.450,00 | 0,00 | 436,75 | 36.886,75 |
| 10.outubro | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 36.450,00 | 0,00 | 436,75 | 36.886,75 |
| 10.outubro | 2021 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 28.422,74 | 0,00 | 372,23 | 28.794,97 |
| 10.outubro | 2021 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 28.422,74 | 0,00 | 372,23 | 28.794,97 |
| 10.outubro | 2021 | 4491102 | DESCONTOS OBTIDOS | 370,39 | 0,00 | 64,52 | 434,91 |
| 10.outubro | 2021 | 449110201 | DESCONTOS OBTIDOS | 370,39 | 0,00 | 64,52 | 434,91 |
| 10.outubro | 2021 | 4491103 | DESC. AVISO PREVIO | 7.656,87 | 0,00 | 0,00 | 7.656,87 |
| 10.outubro | 2021 | 449110301 | DESC. AVISO PREVIO | 7.656,87 | 0,00 | 0,00 | 7.656,87 |
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