| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 32.874.125,07 | 19.393.175,82 | 19.580.603,40 | 32.686.697,49 |
| 10.outubro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 29.088.219,68 | 17.038.807,14 | 16.707.186,87 | 29.419.839,95 |
| 10.outubro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 28.745.220,73 | 9.565.541,00 | 9.252.221,36 | 29.058.540,37 |
| 10.outubro | 2020 | 11111 | CAIXA | 7.100,00 | 46.375,43 | 46.375,43 | 7.100,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 46.375,43 | 46.375,43 | 7.100,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 35.912,37 | 35.912,37 | 4.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 10.463,06 | 10.463,06 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 71.350,71 | 5.734.792,85 | 5.751.556,25 | 54.587,31 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 5.386.907,83 | 5.386.907,83 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 10.608,75 | 10.608,75 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 5.376.299,08 | 5.376.299,08 | 0,00 |
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