| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 52.531,59 | 4.873,08 | 57.404,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01.01 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 52.531,59 | 4.873,08 | 57.404,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01.01.01 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 52.531,59 | 4.873,08 | 57.404,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 509.750,50 | 600,26 | 510.350,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 509.750,50 | 600,26 | 510.350,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 509.750,50 | 600,26 | 510.350,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 509.750,50 | 600,26 | 510.350,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01.01 | 13° ADIANTADO | 509.750,50 | 600,26 | 510.350,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.800,00 | 54.455,54 | 54.455,54 | 14.800,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.800,00 | 54.455,54 | 54.455,54 | 14.800,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.800,00 | 54.455,54 | 54.455,54 | 14.800,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.800,00 | 54.455,54 | 54.455,54 | 14.800,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.01 | FUNDO ROTATIVO GEMAC | 5.000,00 | 23.252,73 | 23.252,73 | 5.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.02 | FUNDO ROTATIVO HOTEL CZS | 5.000,00 | 29.232,38 | 29.232,38 | 5.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.03 | FUNDO ROTATIVO SESC LER FEIJÓ | 600,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 600,00 |
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