| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 323.494,30 | 714.945,16 | 646.212,18 | 392.227,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | 21.556,67 | 12.481,78 | 7.502,28 | 26.536,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | CLIENTES DIVERSOS CZS | 21.556,67 | 12.481,78 | 7.502,28 | 26.536,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 246.594,50 | 49.275,00 | 1.020,00 | 294.849,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02.01 | CLIENTES DIVERSOS ATIVIDADE EDUCACIONAL | 246.594,50 | 49.275,00 | 1.020,00 | 294.849,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 9.986,05 | 0,00 | 9.986,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03.02 | CLIENTES DIVERSOS ATIVIDADE DFE | 0,00 | 9.986,05 | 0,00 | 9.986,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | SERVIÇOS CUTURAIS | 5.202,00 | 6.796,00 | 34,00 | 11.964,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04.01 | CLIENTES DIVERSOS ATIVIDADE CULTURA | 5.202,00 | 6.796,00 | 34,00 | 11.964,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | OERADORAS DE CARTÕES | 48.904,22 | 626.018,90 | 635.779,81 | 39.143,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.01 | CARTÕES DE CRÉDITO RB | 12.035,21 | 175.849,81 | 182.625,01 | 5.260,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.02 | CARTÕES DE DÉBITO RB | 15.436,07 | 195.517,22 | 199.562,03 | 11.391,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.03 | CARTÕES DE CRÉDITO CZS | 12.911,07 | 94.815,16 | 98.387,59 | 9.338,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTÕES DE DÉBITO CZS | 7.247,57 | 47.523,79 | 43.110,61 | 11.660,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.05 | CARTÕES CIELO PIX RB | 821,93 | 85.922,67 | 86.182,09 | 562,51 |
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