| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 47.708,92 | 0,00 | 47.708,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 47.708,92 | 0,00 | 47.708,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 47.708,92 | 0,00 | 47.708,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 47.708,92 | 0,00 | 47.708,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.045.285,63 | 6.248.871,14 | 5.180.143,38 | 8.114.013,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.045.285,63 | 6.248.871,14 | 5.180.143,38 | 8.114.013,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.026.841,06 | 6.248.871,14 | 5.180.143,38 | 8.095.568,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 7.026.841,06 | 6.248.871,14 | 5.180.143,38 | 8.095.568,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.693.444,55 | 110.176,81 | 26.284,68 | 1.777.336,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.693.444,55 | 110.176,81 | 26.284,68 | 1.777.336,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 106.324,78 | 29.567,82 | 4.943,88 | 130.948,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 12.652,55 | 76,60 | 0,00 | 12.729,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.869,15 | 10,14 | 0,00 | 1.879,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 105.785,08 | 641,27 | 0,00 | 106.426,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 93.237,15 | 546,78 | 0,00 | 93.783,93 |
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