| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 47.994,37 | 19.953,98 | 0,00 | 67.948,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 16.102,06 | 101,12 | 0,00 | 16.203,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 24.572,10 | 4.300,58 | 0,00 | 28.872,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 44.058,24 | 4.906,51 | 0,00 | 48.964,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 76.317,44 | 8.974,69 | 0,00 | 85.292,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 386.877,37 | 2.309,06 | 0,00 | 389.186,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 33.856,52 | 202,56 | 0,00 | 34.059,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 10.898,97 | 8.744,76 | 0,00 | 19.643,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 41.830,78 | 253,83 | 0,00 | 42.084,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 244.693,25 | 1.414,05 | 21.340,80 | 224.766,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 446.374,74 | 28.173,06 | 0,00 | 474.547,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 5.333.396,51 | 6.138.694,33 | 5.153.858,70 | 6.318.232,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 5.333.396,51 | 43.551,72 | 5.153.858,70 | 223.089,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79504-6 | 45.655,36 | 284,27 | 0,00 | 45.939,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 64.361,37 | 18.172,95 | 0,00 | 82.534,32 |
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