| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.823.494,83 | 841.666,67 | 2.007.844,44 | 657.317,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 12.756.734,86 | 119.999,88 | 0,00 | 12.876.734,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 11.731.216,64 | 110.353,05 | 0,00 | 11.841.569,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.970,45 | 38.970,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.970,45 | 38.970,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.970,45 | 38.970,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.970,45 | 38.970,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.970,45 | 38.970,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.970,45 | 38.970,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.970,45 | 38.970,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 5.427.357,71 | 7.515.135,87 | 3.900.598,19 | 9.041.895,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 2.940.620,06 | 3.148.003,99 | 1.327.860,51 | 4.760.763,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 2.940.620,06 | 3.148.003,99 | 1.327.860,51 | 4.760.763,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 323.494,30 | 714.945,16 | 646.212,18 | 392.227,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 323.494,30 | 714.945,16 | 646.212,18 | 392.227,28 |
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