| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 11216010712217 | GOL LINHAS AÉREAS | 480,00 | 14.799,00 | 224,00 | 15.055,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216010712218 | SABENAUTO | 1.056,00 | 1.343,00 | 1.056,00 | 1.343,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216010712219 | SENAC | 0,00 | 708,00 | 356,00 | 352,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216010712221 | ORDEM DOS ADVOGADOS | 2.091,00 | 0,00 | 2.091,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216010712224 | ECOACRE | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 691,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216010712225 | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE | 0,00 | 4.398,50 | 5.458,50 | -1.060,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216010712226 | DEPARTAMENTO REGIONAL- SESC ACRE | 176,00 | 704,00 | 880,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216010712248 | FEDERAÇÃO DO COMÈRCIO | 0,00 | 233,95 | 0,00 | 233,95 |
| 11.novembro | 2020 | 11216010812227 | CARTÕES DÉBITO CZS | 0,00 | 20.101,75 | 24.868,81 | -4.767,06 |
| 11.novembro | 2020 | 11216010812228 | CARTÕES DÉBITO RB | 0,00 | 66.037,73 | 67.198,44 | -1.160,71 |
| 11.novembro | 2020 | 11216010912229 | CARTÕES CRÉDITO CZS | 90,00 | 46.728,22 | 52.369,49 | -5.551,27 |
| 11.novembro | 2020 | 11216010912230 | CARTÕES CRÉDITO RB | 0,00 | 73.995,44 | 61.538,89 | 12.456,55 |
| 11.novembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.296.342,91 | 1.121.923,20 | 1.407.855,08 | 1.010.411,03 |
| 11.novembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 238,80 | 3.000,00 | 3.238,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1122201 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA ESTÁGIO | 238,80 | 0,00 | 238,80 | 0,00 |
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