| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 29.058.540,37 | 7.631.959,20 | 7.610.671,22 | 29.079.828,35 |
| 11.novembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 7.100,00 | 51.916,23 | 51.916,23 | 7.100,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 51.916,23 | 51.916,23 | 7.100,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 40.236,15 | 40.236,15 | 4.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 11.680,08 | 11.680,08 | 2.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 54.587,31 | 5.294.822,93 | 5.268.211,13 | 81.199,11 |
| 11.novembro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 4.814.741,16 | 4.814.741,16 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 10.673,64 | 10.673,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 4.804.067,52 | 4.804.067,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 54.587,31 | 480.081,77 | 453.469,97 | 81.199,11 |
| 11.novembro | 2020 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 11.224,56 | 152.983,75 | 151.299,00 | 12.909,31 |
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