| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 361.299,58 | 17.443,82 | 42.433,10 | 336.310,30 |
| 11.novembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 361.299,58 | 17.443,82 | 42.433,10 | 336.310,30 |
| 11.novembro | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 361.299,58 | 17.443,82 | 42.433,10 | 336.310,30 |
| 11.novembro | 2020 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.145,65 | 15,23 | 0,00 | 13.160,88 |
| 11.novembro | 2020 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.882,21 | 3,34 | 0,00 | 2.885,55 |
| 11.novembro | 2020 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.106,44 | 15,20 | 0,00 | 13.121,64 |
| 11.novembro | 2020 | 11121020110664 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 9.615,20 | 5.634,38 | 0,00 | 15.249,58 |
| 11.novembro | 2020 | 11121020110665 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.133,72 | 4.003,69 | 0,00 | 8.137,41 |
| 11.novembro | 2020 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 1.803,54 | 0,00 | 1.803,54 |
| 11.novembro | 2020 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 81.088,00 | 1.477,23 | 8.239,36 | 74.325,87 |
| 11.novembro | 2020 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 161.082,83 | 4.402,84 | 34.193,74 | 131.291,93 |
| 11.novembro | 2020 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.555,58 | 14,55 | 0,00 | 12.570,13 |
| 11.novembro | 2020 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.231,60 | 13,02 | 0,00 | 11.244,62 |
| 11.novembro | 2020 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.458,35 | 60,80 | 0,00 | 52.519,15 |
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.892.113,87 | 4.892.113,87 | 0,00 |
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