| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 43.362,75 | 326.999,02 | 302.071,97 | 68.289,80 |
| 11.novembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.996.853,06 | 2.285.220,04 | 2.290.543,86 | 28.991.529,24 |
| 11.novembro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.347.464,82 | 2.217.830,99 | 2.233.508,60 | 5.331.787,21 |
| 11.novembro | 2020 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.571.957,70 | 4.326,39 | 0,00 | 2.576.284,09 |
| 11.novembro | 2020 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.730.512,23 | 1.872.092,33 | 1.881.429,31 | 2.721.175,25 |
| 11.novembro | 2020 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 43.159,08 | 4,29 | 10.673,64 | 32.489,73 |
| 11.novembro | 2020 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 341.405,65 | 341.405,65 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.835,81 | 2,33 | 0,00 | 1.838,14 |
| 11.novembro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.649.388,24 | 67.389,05 | 57.035,26 | 23.659.742,03 |
| 11.novembro | 2020 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 4.959.497,50 | 4.255,75 | 0,00 | 4.963.753,25 |
| 11.novembro | 2020 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 158.133,17 | 36.226,65 | 56.936,26 | 137.423,56 |
| 11.novembro | 2020 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 157.893,36 | 22,62 | 99,00 | 157.816,98 |
| 11.novembro | 2020 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.465.834,85 | 13.917,63 | 0,00 | 9.479.752,48 |
| 11.novembro | 2020 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.908.029,36 | 12.966,40 | 0,00 | 8.920.995,76 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
