| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.892.113,87 | 4.892.113,87 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.892.113,87 | 4.892.113,87 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.892.113,87 | 4.892.113,87 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.266.857,54 | 2.910.526,54 | 3.019.158,93 | 3.158.225,15 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.333.099,80 | 923.462,13 | 1.059.521,68 | 1.197.040,25 |
| 11.novembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 664.905,09 | 687.223,54 | 672.793,75 | 679.334,88 |
| 11.novembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 664.905,09 | 687.223,54 | 672.793,75 | 679.334,88 |
| 11.novembro | 2020 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 664.905,09 | 687.223,54 | 672.793,75 | 679.334,88 |
| 11.novembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 668.194,71 | 236.238,59 | 386.727,93 | 517.705,37 |
| 11.novembro | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 668.194,71 | 236.238,59 | 386.727,93 | 517.705,37 |
| 11.novembro | 2020 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 191.349,60 | 1.146,00 | 0,00 | 192.495,60 |
| 11.novembro | 2020 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 285.199,23 | 495,00 | 34.471,44 | 251.222,79 |
| 11.novembro | 2020 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 45.502,83 | 4.857,00 | 44.623,95 | 5.735,88 |
| 11.novembro | 2020 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 91.591,41 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112160105 | CONTAS A RECEBER | 50.658,64 | 0,00 | 0,00 | 50.658,64 |
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