| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 29.200,00 | 50.821,29 | 51.710,52 | 28.310,77 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 29.200,00 | 50.821,29 | 51.710,52 | 28.310,77 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.01 | FUNDO ROTATIVO GEMAC | 10.000,00 | 29.893,11 | 29.893,11 | 10.000,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.02 | FUNDO ROTATIVO HOTEL CZS | 10.000,00 | 13.806,03 | 13.806,03 | 10.000,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.03 | FUNDO ROTATIVO SESC LER FEIJÓ | 2.000,00 | 2.965,44 | 2.965,44 | 2.000,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.04 | FUNDO ROTATIVO SESC LER XAPURI | 2.000,00 | 1.187,73 | 2.076,96 | 1.110,77 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.05 | FUNDO ROTATIVO SESC LER BRASILÉIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.08 | FUNDO ROTATIVO UCLA SENADOR GUIOMARD | 2.000,00 | 2.553,19 | 2.553,19 | 2.000,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.09 | FUNDO ROTATIVO UCLA PLÁCIDO DE CASTRO | 2.000,00 | 415,79 | 415,79 | 2.000,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.10 | FUNDO ROTATIVO SESC UCLA BRASILÉIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 11.793,00 | 118.074,50 | 33.728,00 | 96.139,50 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 11.793,00 | 118.074,50 | 33.728,00 | 96.139,50 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 11.793,00 | 118.074,50 | 33.728,00 | 96.139,50 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 11.793,00 | 118.074,50 | 33.728,00 | 96.139,50 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 11.793,00 | 118.074,50 | 33.728,00 | 96.139,50 |
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