| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 5.083.586,94 | 3.149.002,12 | 2.947.255,37 | 5.285.333,69 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 347.985,34 | 2.853.067,88 | 2.947.255,37 | 253.797,85 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 4.735.601,60 | 295.934,24 | 0,00 | 5.031.535,84 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 28.042.328,12 | 1.983.475,50 | 590.987,31 | 29.434.816,31 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 000577582996-0 | 204.610,47 | 1.661,55 | 0,00 | 206.272,02 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 000577572494-8 | 3.727,55 | 412.678,69 | 0,00 | 416.406,24 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 000577582944-8 | 1.090.494,49 | 1.317.252,57 | 590.987,31 | 1.816.759,75 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 000577582996-0 | 13.931.736,29 | 131.215,58 | 0,00 | 14.062.951,87 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 000577582944-8 | 12.811.759,32 | 120.667,11 | 0,00 | 12.932.426,43 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 267.193,40 | 267.193,40 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 267.193,40 | 267.193,40 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 267.193,40 | 267.193,40 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 267.193,40 | 267.193,40 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 267.193,40 | 267.193,40 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 267.193,40 | 267.193,40 | 0,00 |
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