| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04.01 | CLIENTES DIVERSOS ATIVIDADE CULTURA | 11.964,00 | 0,00 | 0,00 | 11.964,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | OERADORAS DE CARTÕES | 158.506,37 | 665.640,83 | 630.131,35 | 194.015,85 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.01 | CARTÕES DE CRÉDITO RB | 124.287,38 | 166.768,98 | 132.180,86 | 158.875,50 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.02 | CARTÕES DE DÉBITO RB | 12.089,28 | 161.524,06 | 169.787,28 | 3.826,06 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.03 | CARTÕES DE CRÉDITO CZS | 3.013,63 | 120.165,16 | 119.558,66 | 3.620,13 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTÕES DE DÉBITO CZS | 16.613,59 | 59.066,88 | 58.173,97 | 17.506,50 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.05 | CARTÕES CIELO PIX RB | 715,37 | 110.698,05 | 104.629,06 | 6.784,36 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.06 | CARTÕES CIELO PIX CZS | 1.787,12 | 47.417,70 | 45.801,52 | 3.403,30 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 4.651,67 | 2.925,15 | 3.836,67 | 3.740,15 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.01 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 4.651,67 | 2.925,15 | 3.836,67 | 3.740,15 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.311,70 | 0,00 | 0,00 | 4.311,70 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
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