| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 267.193,40 | 267.193,40 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 4.878.738,95 | 5.527.332,98 | 5.985.762,06 | 4.420.309,87 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 2.225.526,09 | 2.722.114,73 | 3.301.942,12 | 1.645.698,70 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 2.225.526,09 | 2.722.114,73 | 3.301.942,12 | 1.645.698,70 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 648.588,18 | 1.061.433,62 | 1.019.414,17 | 690.607,63 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 648.588,18 | 1.061.433,62 | 1.019.414,17 | 690.607,63 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 648.588,18 | 1.061.433,62 | 1.019.414,17 | 690.607,63 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | 29.157,21 | 329.705,64 | 332.060,64 | 26.802,21 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | CLIENTES DIVERSOS CZS | 29.157,21 | 329.705,64 | 332.060,64 | 26.802,21 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 434.322,88 | 63.162,00 | 53.385,51 | 444.099,37 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02.01 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 352.369,25 | 45.630,00 | 37.946,08 | 360.053,17 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02.02 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 81.953,63 | 17.532,00 | 15.439,43 | 84.046,20 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 9.986,05 | 0,00 | 0,00 | 9.986,05 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03.02 | CLIENTES DIVERSOS ATIVIDADE DFE | 9.986,05 | 0,00 | 0,00 | 9.986,05 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | SERVIÇOS CUTURAIS | 11.964,00 | 0,00 | 0,00 | 11.964,00 |
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