| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 91.597,55 | 4.840,57 | 1.893,60 | 94.544,52 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 17.044,69 | 0,00 | 17.044,69 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 138.498,25 | 791,53 | 0,00 | 139.289,78 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 43.780,63 | 4.900,45 | 6.256,70 | 42.424,38 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 89.741,21 | 164,31 | 89.748,11 | 157,41 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 409.452,44 | 230,55 | 409.605,74 | 77,25 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 35.828,33 | 204,36 | 0,00 | 36.032,69 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 13.386,50 | 1.633,62 | 0,00 | 15.020,12 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 44.268,40 | 252,77 | 0,00 | 44.521,17 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 154.261,69 | 875,96 | 52.553,30 | 102.584,35 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 774.414,90 | 41.061,80 | 0,00 | 815.476,70 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 5.828.368,67 | 52.521,30 | 420.504,08 | 5.460.385,89 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 298.241,10 | 1.703,89 | 153.677,59 | 146.267,40 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 145.263,23 | 830,56 | 0,00 | 146.093,79 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.03 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79082-1 | 152.977,87 | 873,33 | 153.677,59 | 173,61 |
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