| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 11121020112289 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 96.134,52 | 12.750,75 | 0,00 | 108.885,27 |
| 11.novembro | 2021 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.154,72 | 12.437,10 | 0,00 | 20.591,82 |
| 11.novembro | 2021 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 11.617,14 | 0,00 | 11.617,14 |
| 11.novembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.099.957,65 | 10.099.957,65 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.099.957,65 | 10.099.957,65 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.099.957,65 | 10.099.957,65 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.099.957,65 | 10.099.957,65 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.565.488,31 | 3.917.029,80 | 3.731.653,34 | 2.750.864,77 |
| 11.novembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 760.620,43 | 1.045.555,69 | 1.018.550,13 | 787.625,99 |
| 11.novembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 704.369,55 | 765.686,82 | 742.194,48 | 727.861,89 |
| 11.novembro | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 704.369,55 | 765.686,82 | 742.194,48 | 727.861,89 |
| 11.novembro | 2021 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 704.369,55 | 765.686,82 | 742.194,48 | 727.861,89 |
| 11.novembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 56.250,88 | 279.868,87 | 276.355,65 | 59.764,10 |
| 11.novembro | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 45.445,24 | 279.868,87 | 276.355,65 | 48.958,46 |
| 11.novembro | 2021 | 11216010712217 | GOL LINHAS AÉREAS | 7.558,00 | 0,00 | 7.368,00 | 190,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
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