| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1 | ATIVO | 127.823.771,91 | 28.302.648,72 | 28.037.915,03 | 128.088.505,60 |
| 11.novembro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 34.250.512,43 | 27.420.164,50 | 27.740.589,99 | 33.930.086,94 |
| 11.novembro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 31.685.024,12 | 23.503.134,70 | 24.008.936,65 | 31.179.222,17 |
| 11.novembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 30.749.188,55 | 13.334.837,56 | 13.812.426,43 | 30.271.599,68 |
| 11.novembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 7.100,00 | 70.030,78 | 70.030,78 | 7.100,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 70.030,78 | 70.030,78 | 7.100,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 60.345,23 | 60.345,23 | 4.000,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 9.685,55 | 9.685,55 | 2.000,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 52.996,29 | 8.695.255,76 | 8.629.868,76 | 118.383,29 |
| 11.novembro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 7.930.090,17 | 7.930.090,17 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 7.930.090,17 | 7.930.090,17 | 0,00 |
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