| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.775.166,30 | 56.411,20 | 0,00 | 9.831.577,50 |
| 11.novembro | 2021 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.196.177,81 | 52.538,39 | 0,00 | 9.248.716,20 |
| 11.novembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 935.835,57 | 68.339,49 | 96.552,57 | 907.622,49 |
| 11.novembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 935.835,57 | 68.339,49 | 96.552,57 | 907.622,49 |
| 11.novembro | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 935.835,57 | 68.339,49 | 96.552,57 | 907.622,49 |
| 11.novembro | 2021 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.947,65 | 13,01 | 0,00 | 2.960,66 |
| 11.novembro | 2021 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 17.761,19 | 50,85 | 0,00 | 17.812,04 |
| 11.novembro | 2021 | 11121020110665 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 24.634,60 | 7.786,55 | 0,00 | 32.421,15 |
| 11.novembro | 2021 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 1.599,15 | 5,72 | 0,00 | 1.604,87 |
| 11.novembro | 2021 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 79.591,69 | 3.551,40 | 19.141,08 | 64.002,01 |
| 11.novembro | 2021 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 246.541,28 | 18.500,59 | 77.411,49 | 187.630,38 |
| 11.novembro | 2021 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 17.983,96 | 52,44 | 0,00 | 18.036,40 |
| 11.novembro | 2021 | 11121020112285 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 423.794,76 | 1.515,07 | 0,00 | 425.309,83 |
| 11.novembro | 2021 | 11121020112286 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.855,23 | 49,71 | 0,00 | 12.904,94 |
| 11.novembro | 2021 | 11121020112287 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 3.836,82 | 9,16 | 0,00 | 3.845,98 |
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