| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 52.996,29 | 765.165,59 | 699.778,59 | 118.383,29 |
| 11.novembro | 2021 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 6.226,57 | 245.795,73 | 236.365,82 | 15.656,48 |
| 11.novembro | 2021 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 46.769,72 | 519.270,86 | 463.313,77 | 102.726,81 |
| 11.novembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.689.092,26 | 4.569.551,02 | 5.112.526,89 | 30.146.116,39 |
| 11.novembro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 6.285.415,39 | 4.394.674,78 | 4.929.823,94 | 5.750.266,23 |
| 11.novembro | 2021 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.665.819,04 | 16.878,05 | 0,00 | 2.682.697,09 |
| 11.novembro | 2021 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 3.586.839,09 | 2.165.244,28 | 2.717.418,68 | 3.034.664,69 |
| 11.novembro | 2021 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 30.869,72 | 137,78 | 0,00 | 31.007,50 |
| 11.novembro | 2021 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 2.212.405,26 | 2.212.405,26 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.887,54 | 9,41 | 0,00 | 1.896,95 |
| 11.novembro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.403.676,87 | 174.876,24 | 182.702,95 | 24.395.850,16 |
| 11.novembro | 2021 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.105.165,52 | 28.477,97 | 0,00 | 5.133.643,49 |
| 11.novembro | 2021 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 166.884,52 | 36.669,88 | 182.603,95 | 20.950,45 |
| 11.novembro | 2021 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 160.282,72 | 778,80 | 99,00 | 160.962,52 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
