| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 56.679,27 | 244.791,73 | 277.598,59 | 23.872,41 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 56.679,27 | 244.791,73 | 277.598,59 | 23.872,41 |
| 01.janeiro | 2021 | 112160105 | CONTAS A RECEBER | 50.658,64 | 0,00 | 34.060,00 | 16.598,64 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216010712217 | GOL LINHAS AÉREAS | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216010712218 | SABENAUTO | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 879,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216010712219 | SENAC | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216010712224 | ECOACRE | 691,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216010712225 | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE | -1.060,00 | 6.561,50 | 2.572,50 | 2.929,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216010712248 | FEDERAÇÃO DO COMÈRCIO | 1.193,95 | 0,00 | 0,00 | 1.193,95 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216010712315 | FUNDAÇÃO C C V FCCV | 0,00 | 0,00 | 2.627,00 | -2.627,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216010812227 | CARTÕES DÉBITO CZS | 40,15 | 38.146,77 | 42.766,77 | -4.579,85 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216010812228 | CARTÕES DÉBITO RB | -1.516,06 | 73.471,55 | 65.594,26 | 6.361,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216010812229 | CARTÕES CRÉDITO CZS | 0,00 | 0,00 | 3.863,24 | -3.863,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216010912227 | CARTÕES DÉBITO CZS | 430,00 | 0,00 | 3.897,36 | -3.467,36 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216010912229 | CARTÕES CRÉDITO CZS | -4.437,46 | 64.304,71 | 56.953,46 | 2.913,79 |
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