| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 32.578.663,08 | 34.588.788,57 | 33.875.734,06 | 33.291.717,59 |
| 01.janeiro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 26.739.870,91 | 30.347.025,57 | 28.606.777,33 | 28.480.119,15 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 26.106.108,40 | 17.914.599,26 | 16.349.754,56 | 27.670.953,10 |
| 01.janeiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 7.100,00 | 51.473,21 | 51.473,21 | 7.100,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 51.473,21 | 51.473,21 | 7.100,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 40.312,34 | 40.312,34 | 4.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 11.160,87 | 11.160,87 | 2.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 34.456,62 | 12.355.192,33 | 12.326.121,32 | 63.527,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 9.527.982,93 | 9.527.982,93 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 6.391,45 | 6.391,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 9.521.591,48 | 9.521.591,48 | 0,00 |
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