| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11121020112286 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 7.353,99 | 4.401,84 | 0,00 | 11.755,83 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121020112287 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 3.510,64 | 4.788,70 | 0,00 | 8.299,34 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121020112288 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148494 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 3.543,62 | 424,07 | 0,00 | 3.967,69 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121020112289 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.552,80 | 7.613,42 | 0,00 | 21.166,22 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.257,65 | 13,04 | 0,00 | 11.270,69 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.580,02 | 60,94 | 0,00 | 52.640,96 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.249.339,70 | 12.249.339,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.249.339,70 | 12.249.339,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.249.339,70 | 12.249.339,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.249.339,70 | 12.249.339,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.838.792,17 | 4.241.763,00 | 5.268.956,73 | 4.811.598,44 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.222.321,57 | 965.896,67 | 1.451.568,30 | 736.649,94 |
| 01.janeiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.165.642,30 | 721.104,94 | 1.173.969,71 | 712.777,53 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.165.642,30 | 721.104,94 | 1.173.969,71 | 712.777,53 |
| 01.janeiro | 2021 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.165.642,30 | 721.104,94 | 1.173.969,71 | 712.777,53 |
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