| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 34.456,62 | 2.827.209,40 | 2.798.138,39 | 63.527,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 17.526,26 | 207.990,64 | 204.999,00 | 20.517,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 16.930,36 | 2.619.119,76 | 2.593.040,39 | 43.009,73 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.064.551,78 | 5.507.933,72 | 3.972.160,03 | 27.600.325,47 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 4.566.362,63 | 3.139.200,98 | 3.849.232,40 | 3.856.331,21 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.582.200,73 | 4.765,62 | 0,00 | 2.586.966,35 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 1.942.051,10 | 3.120.058,58 | 3.827.492,89 | 1.234.616,79 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 37.086,27 | 1.030,43 | 5.211,68 | 32.905,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 3.183,82 | 13.344,01 | 16.527,83 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.840,71 | 2,34 | 0,00 | 1.843,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21.498.189,15 | 2.368.732,74 | 122.927,63 | 23.743.994,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 2.671.186,40 | 2.306.523,90 | 0,00 | 4.977.710,30 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 238.672,12 | 35.085,44 | 122.828,63 | 150.928,93 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 157.964,58 | 156,65 | 99,00 | 158.022,23 |
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