| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.712.307,14 | 10.712.307,14 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.368.453,53 | 2.695.477,61 | 2.504.408,61 | 4.559.522,53 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.372.632,47 | 1.034.158,05 | 1.009.814,50 | 1.396.976,02 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 706.344,44 | 700.735,36 | 714.900,59 | 692.179,21 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 706.344,44 | 700.735,36 | 714.900,59 | 692.179,21 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 706.344,44 | 700.735,36 | 714.900,59 | 692.179,21 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 636.481,29 | 333.422,69 | 294.913,91 | 674.990,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 636.481,29 | 333.422,69 | 294.913,91 | 674.990,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 197.569,33 | 169.520,77 | 169.355,66 | 197.734,44 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 238.676,45 | 160.362,02 | 115.310,25 | 283.728,22 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 57.238,13 | 3.539,90 | 10.248,00 | 50.530,03 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160105 | CONTAS A RECEBER | 51.405,97 | 0,00 | 0,00 | 51.405,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 29.806,74 | 0,00 | 0,00 | 29.806,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121901 | FUNAC | 29.806,74 | 0,00 | 0,00 | 29.806,74 |
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