| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 507.841,95 | 96.656,31 | 78.456,49 | 526.041,77 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 507.841,95 | 96.656,31 | 78.456,49 | 526.041,77 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.929,67 | 33,46 | 0,00 | 12.963,13 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.836,46 | 7,34 | 0,00 | 2.843,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.900,06 | 29,68 | 0,00 | 12.929,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121020110664 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 16.453,90 | 15,43 | 0,00 | 16.469,33 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 35.040,82 | 90,69 | 0,00 | 35.131,51 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 94.862,06 | 4.975,33 | 1.281,87 | 98.555,52 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 262.080,24 | 91.321,32 | 77.174,62 | 276.226,94 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.352,68 | 31,97 | 0,00 | 12.384,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.833,93 | 17,67 | 0,00 | 6.851,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 51.552,13 | 133,42 | 0,00 | 51.685,55 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.712.307,14 | 10.712.307,14 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.712.307,14 | 10.712.307,14 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.712.307,14 | 10.712.307,14 | 0,00 |
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