| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 127.720,01 | 3.159.691,02 | 3.045.258,11 | 242.152,92 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.698.888,52 | 5.504.958,72 | 4.815.019,91 | 28.388.827,33 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 4.881.933,24 | 2.314.014,05 | 1.932.789,43 | 5.263.157,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.534.501,32 | 6.612,59 | 0,00 | 2.541.113,91 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.345.627,68 | 2.307.396,94 | 1.932.789,43 | 2.720.235,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.804,24 | 4,52 | 0,00 | 1.808,76 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.816.955,28 | 3.190.944,67 | 2.882.230,48 | 23.125.669,47 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113020110369 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 19.634,59 | 26.156,76 | 0,00 | 45.791,35 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113020110370 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 90.328,81 | 78.387,24 | 68.587,42 | 100.128,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113020110435 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. CDB) | 0,00 | 2.813.643,06 | 2.813.643,06 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 362.432,55 | 908,11 | 0,00 | 363.340,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113020110895 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.541.155,16 | 12.728,68 | 0,00 | 4.553.883,84 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.070.334,00 | 234.308,33 | 0,00 | 9.304.642,33 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.733.070,17 | 24.812,49 | 0,00 | 8.757.882,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 507.841,95 | 96.656,31 | 78.456,49 | 526.041,77 |
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