| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 7.100,00 | 165.372,22 | 165.372,02 | 7.100,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 165.372,22 | 165.372,02 | 7.100,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 135.114,60 | 135.114,60 | 4.000,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 30.257,62 | 30.257,42 | 2.000,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 559.312,77 | 8.121.567,86 | 8.255.286,85 | 425.593,78 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 28.775,37 | 4.784.698,29 | 4.797.437,54 | 16.036,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 28.775,37 | 4.784.698,29 | 4.797.437,54 | 16.036,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 530.537,40 | 3.336.869,57 | 3.457.849,31 | 409.557,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 25.902,42 | 156.746,53 | 178.469,00 | 4.179,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112020110312 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 9.588,21 | 20.432,02 | 26.269,00 | 3.751,23 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 367.326,76 | 0,00 | 207.853,20 | 159.473,56 |
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