| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010712315 | FUNDAÇÃO C C V FCCV | -2.627,00 | 2.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010812227 | CARTÕES DÉBITO CZS | -4.579,85 | 8.092,16 | 7.778,85 | -4.266,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010812228 | CARTÕES DÉBITO RB | 6.361,23 | 20.105,81 | 18.593,79 | 7.873,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010812229 | CARTÕES CRÉDITO CZS | -3.863,24 | 0,00 | 0,00 | -3.863,24 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010912227 | CARTÕES DÉBITO CZS | -3.467,36 | 0,00 | 0,00 | -3.467,36 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010912229 | CARTÕES CRÉDITO CZS | 2.913,79 | 18.679,50 | 16.740,77 | 4.852,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010912230 | CARTÕES CRÉDITO RB | 3.932,25 | 8.824,07 | 11.546,93 | 1.209,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.512.926,11 | 1.557.547,51 | 3.426.134,47 | 1.644.339,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122203 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122203018544 | PROJETO ARTE DA PALAVRA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 3.506.926,11 | 1.557.547,51 | 3.426.134,47 | 1.638.339,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122901 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 584.725,92 | 821.542,78 | 584.725,92 | 821.542,78 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112290101 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 584.725,92 | 821.542,78 | 584.725,92 | 821.542,78 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122903 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI | 2.922.200,19 | 480.346,22 | 2.841.408,55 | 561.137,86 |
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