| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.843,05 | 2,11 | 0,00 | 1.845,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.743.994,26 | 45.817,65 | 72.071,51 | 23.717.740,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 4.977.710,30 | 2.713,95 | 0,00 | 4.980.424,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 150.928,93 | 18.800,00 | 71.956,97 | 97.771,96 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 158.022,23 | 0,00 | 114,54 | 157.907,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.509.045,98 | 12.582,01 | 0,00 | 9.521.627,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.948.286,82 | 11.721,69 | 0,00 | 8.960.008,51 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 809.166,05 | 24.981,12 | 70.000,00 | 764.147,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 809.166,05 | 24.981,12 | 70.000,00 | 764.147,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 809.166,05 | 24.981,12 | 70.000,00 | 764.147,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.191,41 | 15,28 | 0,00 | 13.206,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.892,24 | 3,35 | 0,00 | 2.895,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.152,06 | 15,24 | 0,00 | 13.167,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020110664 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15.284,94 | 17,72 | 0,00 | 15.302,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020110665 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.156,28 | 9,46 | 0,00 | 8.165,74 |
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