| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.386.168,40 | 5.386.168,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.811.598,44 | 2.812.051,29 | 4.698.242,23 | 2.925.407,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 736.649,94 | 770.815,06 | 786.063,72 | 721.401,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 712.777,53 | 710.162,52 | 721.799,38 | 701.140,67 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 712.777,53 | 710.162,52 | 721.799,38 | 701.140,67 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 712.777,53 | 710.162,52 | 721.799,38 | 701.140,67 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 23.872,41 | 60.652,54 | 64.264,34 | 20.260,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 23.872,41 | 60.652,54 | 64.264,34 | 20.260,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112160105 | CONTAS A RECEBER | 16.598,64 | 0,00 | 5.793,00 | 10.805,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010712217 | GOL LINHAS AÉREAS | 3.250,00 | 120,00 | 180,00 | 3.190,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010712218 | SABENAUTO | 879,00 | 0,00 | 264,00 | 615,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010712219 | SENAC | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010712225 | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE | 2.929,00 | 740,00 | 3.367,00 | 302,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010712248 | FEDERAÇÃO DO COMÈRCIO | 1.193,95 | 0,00 | 0,00 | 1.193,95 |
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