| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 5.597,23 | 1.817,40 | 0,00 | 7.414,63 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 77.674,55 | 90,01 | 0,00 | 77.764,56 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 134.839,38 | 75,15 | 70.000,00 | 64.914,53 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.599,29 | 14,60 | 0,00 | 12.613,89 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020112285 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 416.677,94 | 482,93 | 0,00 | 417.160,87 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020112286 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.755,83 | 13,62 | 0,00 | 11.769,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020112287 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.299,34 | 7.584,22 | 0,00 | 15.883,56 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020112288 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148494 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 3.967,69 | 4,60 | 0,00 | 3.972,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020112289 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.166,22 | 11.326,47 | 0,00 | 32.492,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121020112330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148533 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 3.437,00 | 0,00 | 3.437,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.270,69 | 13,06 | 0,00 | 11.283,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.640,96 | 61,01 | 0,00 | 52.701,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.386.168,40 | 5.386.168,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.386.168,40 | 5.386.168,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.386.168,40 | 5.386.168,40 | 0,00 |
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