| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 23.146,45 | 2.988,80 | 0,00 | 26.135,25 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 695,96 | 0,00 | 0,00 | 695,96 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | MENOR APRENDIZ | 52.924,68 | 10.375,61 | 0,00 | 63.300,29 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | BOLSA DE ESTAGIO | 1.610,00 | 210,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | TAXI | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | DIARIAS | 3.294,50 | 1.350,00 | 0,00 | 4.644,50 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 2.096,25 | 0,00 | 0,00 | 2.096,25 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 161.924,62 | 19.145,28 | 0,00 | 181.069,90 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 600.062,08 | 76.513,76 | 0,00 | 676.575,84 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | TELEFONES | 6.850,35 | 8.690,72 | 0,00 | 15.541,07 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | VIGILANCIA | 292.336,96 | 36.542,12 | 0,00 | 328.879,08 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 8.698,16 | 670,39 | 0,00 | 9.368,55 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 40.708,76 | 2.200,00 | 0,00 | 42.908,76 |
| 09.setembro | 2019 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 360.193,99 | 48.801,05 | 0,00 | 408.995,04 |
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