| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 282.221,59 | 21.631,64 | 60.000,00 | 243.853,23 |
| 09.setembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.531,38 | 2.648,08 | 0,00 | 7.179,46 |
| 09.setembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21,49 | 0,07 | 0,00 | 21,56 |
| 09.setembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.763,27 | 5.636,29 | 0,00 | 10.399,56 |
| 09.setembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 9.387,99 | 0,00 | 9.387,99 |
| 09.setembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.704,08 | 9,59 | 1.910,34 | 2.803,33 |
| 09.setembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.420,60 | 46,08 | 0,00 | 13.466,68 |
| 09.setembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.732,10 | 43,72 | 0,00 | 12.775,82 |
| 09.setembro | 2019 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 474.957,95 | 72.737,04 | 61.910,34 | 485.784,65 |
| 09.setembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.846.394,29 | 5.846.394,29 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.846.394,29 | 5.846.394,29 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.846.394,29 | 5.846.394,29 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.846.394,29 | 5.846.394,29 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.218.245,77 | 3.236.186,19 | 2.945.407,86 | 4.509.024,10 |
| 09.setembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.244.068,79 | 995.464,97 | 1.007.743,90 | 1.231.789,86 |
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