| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2019 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2019 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 1.842,97 | 33.634,97 | 33.639,97 | 1.837,97 |
| 09.setembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 412.170,42 | 6.314.708,58 | 6.380.240,32 | 346.638,68 |
| 09.setembro | 2019 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 222.034,18 | 485.115,51 | 553.658,73 | 153.490,96 |
| 09.setembro | 2019 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 25.105,15 | 5.563.074,83 | 5.563.983,24 | 24.196,74 |
| 09.setembro | 2019 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 160.487,56 | 0,00 | 169,00 | 160.318,56 |
| 09.setembro | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 599,60 | 73.560,75 | 74.160,35 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 3.943,93 | 192.957,49 | 188.269,00 | 8.632,42 |
| 09.setembro | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 25.105,15 | 5.563.074,83 | 5.563.983,24 | 24.196,74 |
| 09.setembro | 2019 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 387.065,27 | 751.633,75 | 816.257,08 | 322.441,94 |
| 09.setembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.381.694,12 | 2.444.836,47 | 2.797.924,22 | 27.028.606,37 |
| 09.setembro | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.090.517,75 | 41.656,66 | 0,00 | 9.132.174,41 |
| 09.setembro | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.556.658,68 | 39.164,12 | 0,00 | 8.595.822,80 |
| 09.setembro | 2019 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.772,68 | 7,02 | 0,00 | 1.779,70 |
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