| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 812110101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 56.085.763,90 | 0,00 | 0,00 | 56.085.763,90 |
| 11.novembro | 2019 | 1 | ATIVO | 125.540.271,51 | 17.153.577,32 | 17.246.323,98 | 125.447.524,85 |
| 11.novembro | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 32.544.583,12 | 16.770.289,93 | 16.976.006,56 | 32.338.866,49 |
| 11.novembro | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 27.163.859,55 | 13.523.089,33 | 13.409.652,15 | 27.277.296,73 |
| 11.novembro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 26.665.749,14 | 8.460.872,35 | 8.321.950,85 | 26.804.670,64 |
| 11.novembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 6.850,07 | 174.199,58 | 173.949,65 | 7.100,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1111101 | CAIXA | 6.850,07 | 174.199,58 | 173.949,65 | 7.100,00 |
| 11.novembro | 2019 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 148.908,41 | 148.908,41 | 4.000,00 |
| 11.novembro | 2019 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11.novembro | 2019 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 11.novembro | 2019 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11.novembro | 2019 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 110,10 | 856,36 | 766,46 | 200,00 |
| 11.novembro | 2019 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 1.839,97 | 24.434,81 | 24.274,78 | 2.000,00 |
| 11.novembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 344.158,58 | 6.087.634,05 | 6.037.215,02 | 394.577,61 |
| 11.novembro | 2019 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 130.313,09 | 648.527,01 | 650.556,69 | 128.283,41 |
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