| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.120.609,68 | 4.120.609,68 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.120.609,68 | 4.120.609,68 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.387.137,44 | 2.652.906,83 | 2.327.821,14 | 4.712.223,13 |
| 03.março | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.044.167,29 | 925.610,89 | 914.707,66 | 1.055.070,52 |
| 03.março | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 633.058,19 | 655.815,74 | 664.038,74 | 624.835,19 |
| 03.março | 2019 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 633.058,19 | 655.815,74 | 664.038,74 | 624.835,19 |
| 03.março | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 633.058,19 | 655.815,74 | 664.038,74 | 624.835,19 |
| 03.março | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 381.302,36 | 269.795,15 | 250.668,92 | 400.428,59 |
| 03.março | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 381.302,36 | 269.795,15 | 250.668,92 | 400.428,59 |
| 03.março | 2019 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 165.135,62 | 136.035,18 | 130.880,20 | 170.290,60 |
| 03.março | 2019 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 112.485,30 | 118.049,97 | 118.101,92 | 112.433,35 |
| 03.março | 2019 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 12.090,03 | 15.710,00 | 1.686,80 | 26.113,23 |
| 03.março | 2019 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
| 03.março | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 29.806,74 | 0,00 | 0,00 | 29.806,74 |
| 03.março | 2019 | 1121900000000 | JESSÉ MORENO DA SILVA | 287,54 | 0,00 | 0,00 | 287,54 |
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