| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.820.624,91 | 40.694,84 | 0,00 | 8.861.319,75 |
| 03.março | 2019 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.727,13 | 6,88 | 0,00 | 1.734,01 |
| 03.março | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.320.766,08 | 20.107,88 | 0,00 | 4.340.873,96 |
| 03.março | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.426.463,74 | 6.272,57 | 0,00 | 1.432.736,31 |
| 03.março | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 19.312,86 | 55.168,36 | 0,00 | 74.481,22 |
| 03.março | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 54.236,31 | 20.236,65 | 66.656,31 | 7.816,65 |
| 03.março | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.415.727,17 | 10.974,91 | 0,00 | 2.426.702,08 |
| 03.março | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 793.487,25 | 1.956.938,79 | 1.698.742,93 | 1.051.683,11 |
| 03.março | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 3.210.941,55 | 1.967.920,58 | 1.698.742,93 | 3.480.119,20 |
| 03.março | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.944.623,69 | 181.234,59 | 66.656,31 | 23.059.201,97 |
| 03.março | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 514.679,94 | 41.621,42 | 14.175,10 | 542.126,26 |
| 03.março | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 514.679,94 | 41.621,42 | 14.175,10 | 542.126,26 |
| 03.março | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.329,45 | 53,23 | 0,00 | 14.382,68 |
| 03.março | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.281,87 | 41,92 | 0,00 | 11.323,79 |
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.350,06 | 3.482,84 | 0,00 | 17.832,90 |
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